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李親顧中心衛(wèi)生院2023年3月份資產(chǎn)負(fù)債表
李親顧中心衛(wèi)生院2023年3月份資產(chǎn)負(fù)債表
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會政財(cái) 01 表
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編制單位: 李親顧中心衛(wèi)生院
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2023 年 3 月
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單位：元
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資 產(chǎn)
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期末余額
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年初余額
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負(fù)債和凈資產(chǎn)
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期末余額
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年初余額
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流動資產(chǎn)：
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流動負(fù)債：
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貨幣資金
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1703587.29
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1730366.13
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短期借款
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短期投資
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應(yīng)交增值稅
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財(cái)政應(yīng)返還額度
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其他應(yīng)交稅費(fèi)
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應(yīng)收票據(jù)
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應(yīng)繳財(cái)政款
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應(yīng)收賬款凈額
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12951362.99
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10361982.92
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應(yīng)付職工薪酬
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預(yù)付賬款
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應(yīng)付票據(jù)
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應(yīng)收股利
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應(yīng)付賬款
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2584098.77
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1806218.61
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應(yīng)收利息
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應(yīng)付政府補(bǔ)貼款
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其他應(yīng)收款凈額
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應(yīng)付利息
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存貨
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945153.79
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602563.97
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預(yù)收賬款
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7023782.77
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4417880.38
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待攤費(fèi)用
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其他應(yīng)付款
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164176.90
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157535.40
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一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
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預(yù)提費(fèi)用
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其他流動資產(chǎn)
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一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
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流動資產(chǎn)合計(jì)
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15600104.07
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12694913.02
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其他流動負(fù)債
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非流動資產(chǎn)：
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流動負(fù)債合計(jì)
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9772058.44
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6381634.39
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長期股權(quán)投資
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非流動負(fù)債：
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長期債券投資
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長期借款
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固定資產(chǎn)原值
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32087660.61
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32035103.61
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長期應(yīng)付款
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減：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊
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12637756.82
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11613422.91
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預(yù)計(jì)負(fù)債
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固定資產(chǎn)凈值
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19449903.79
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20421680.70
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其他非流動負(fù)債
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工程物資
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非流動負(fù)債合計(jì)
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在建工程
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受托代理負(fù)債
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無形資產(chǎn)原值
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負(fù)債合計(jì)
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9772058.44
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6381634.39
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減：無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷
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無形資產(chǎn)凈值
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研發(fā)支出
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公共基礎(chǔ)設(shè)施原值
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減：公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊（攤銷）
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公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值
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政府儲備物資
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文物文化資產(chǎn)
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保障性住房原值
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減：保障性住房累計(jì)折舊
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凈資產(chǎn)：
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保障性住房凈值
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累計(jì)盈余
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25901037.91
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25901037.91
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長期待攤費(fèi)用
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專用基金
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833921.42
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833921.42
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待處理財(cái)產(chǎn)損溢
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權(quán)益法調(diào)整
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其他非流動資產(chǎn)
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無償調(diào)撥凈資產(chǎn)*
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——
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非流動資產(chǎn)合計(jì)
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19449903.79
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20421680.70
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本期盈余*
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-1457009.91
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——
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受托代理資產(chǎn)
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凈資產(chǎn)合計(jì)
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25277949.42
|
26734959.33
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資產(chǎn)總計(jì)
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35050007.86
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33116593.72
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負(fù)債和凈資產(chǎn)合計(jì)
|
35050007.86
|
33116593.72
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